一场聚集了高毅两大王牌、公募千亿顶流的电话会议 主角是“奶酪”

一场聚集了高毅两大王牌、公募千亿顶流、华尔街顶级对冲基金的电话会议,主角是“奶酪”……

陆海晴 

一则传闻使得奶酪大牛股遭遇重挫。自去年以来,妙可蓝多股价涨幅一度高达5倍,然而一则 “会议纪要透露公司近期销量下滑,不及预期”的传闻,却让公司在近6个交易日股价急转直下,跌去了20%多。

5月30日,妙可蓝多召开了电话会议,这场电话会议可谓众星云集,千亿级私募高毅资产两大基金经理邓晓峰、吴任昊,百亿级私募趣时资产创始人章秀奇,公募千亿级顶流景顺长城刘彦春,华尔街顶级对冲基金point72均出现在调研名单中。

奶酪大牛股遭重挫

5月25日,妙可蓝多股价创下历史新高,最高触及84.50元/股,自去年以来的股价涨幅高达477%。正当妙可蓝多向5倍大牛股冲刺的时候,5月26日,妙可蓝多股价突然跌停。

究竟发生了什么?

5月27日晚间,妙可蓝多公告称,近日部分媒体刊登了涉及公司的相关报道,提及“会议纪要透露公司近期销量下滑不及预期”等信息,公司未组织任何可形成上述“会议纪要”的相关会议。根据截至目前核查信息,及涉事人——公司某区域经理自述, 5月25日,涉事人通过电话会议接受第三方询问,将其个人理解的公司相关情况透露于第三方。

此则公告并没有打消市场的疑虑。

5月28日,妙可蓝多股价再度大跌9.46%。5月30日,妙可蓝多紧急召开电话会议,5月31日,其股价上涨3.75%。不过,在此后两个交易日,妙可蓝多股价继续分别下跌0.53%、5.42%。最终,从5月26日-6月2日,6个交易日时间里,妙可蓝多股价下跌22.33%。

电话会议众星云集

从妙可蓝多发布的投资者调研报告来看,多家明星机构出席。从私募来看,千亿级私募高毅资产共有6个人参与调研,其中,知名基金经理邓晓峰、吴任昊均在调研名单中。此外,趣时资产、聚鸣投资、彤源投资、泰旸资产、同犇投资等百亿级私募均参与了调研,其中趣时资产创始人章秀奇亲自参与。

多位公募百亿级基金经理也亲自参加了电话会议,包括汇添富基金胡昕炜、郑慧莲、杨瑨,嘉实基金谭丽,鹏华基金陈璇淼、兴证全球基金董理、童兰、季文华,景顺长城基金刘彦春等。此外,知名海外资管机构point72、Millennium、JPMAsset等也参与了调研。

颇有意思的是,在妙可蓝多方面出席电话会议的人员中,罕见的出现了区域高管以及经销商。

从调研记录来看,机构针对此前扰动市场的销量事件犀利提问。

有机构发问:“此次净网行动造成了电商销售的多大影响?”妙可蓝多表示,净网行动不可避免地会对短期销量产生一定影响,但总体趋势还是增长的。

也有机构提问:“公司销售人员调整会不会导致公司跟经销商的互动协作出现需要磨合的过程,从而导致经销商后期库存升高,导致经销商盈利水平下降?”妙可蓝多表示,在市场细化管理的过程中,比如做一些销售范围的切割,中间可能会有一些小的波动。

也有机构较为关注南区市场没有起色的原因。妙可蓝多表示,现在南北区有相对不均衡的状态,在执行渠道下沉和终端精耕上,南区弱于北区。去年下半年把南区市场进行细分,调整人员配置。华南、西南市场发展速度有待提高,今年也做了比较大的调整和改进。

机构资金现分歧

奶酪棒业务是妙可蓝多的核心业务,从业绩表现来看,妙可蓝多一季度实现营业总收入9.51亿元,同比增长140.58%,归母净利润0.32亿元,同比增长215.60%。

在妙可蓝多股价发生剧烈波动后,有券商研报发声表示不惧短期波动。华西证券分析师寇星认为,首先,短期数据波动属于淡旺季转换正常现象,预计5月零售事业部整体口径(含电商)销售情况环比稳定,同比去年仍在高速增长。其次,市场竞争有所升温,妙可蓝多目前单月动销较主要竞争对手百吉福、妙飞、伊利已拉开明显差距。第三,妙可蓝多目前现有4间工厂,今年4月第5间工厂在上海金山开始投产,一定程度缓解产能不足(但整体仍然供不应求)。此外,蒙牛入主之后公司长期发展空间值得期待,妙可蓝多作为集团在奶酪领域的发展平台,未来将不止奶酪棒品类,家庭餐桌线产品也在储备中。

然而,从龙虎榜数据可以看出,出握有真金白银的买方机构,整体或许没那么乐观。

5月26日,股价跌停当日,买入前五大席位中有2个机构席位,合计净买入7017.43万元,卖出前五大席位中有3个机构席位,合计净卖出8301.16万元。

5月28日,机构卖出力度明显加大。从龙虎榜数据来看,2个机构席位合计净买入6723.61万元,4家机构合计净卖出近2亿元。

沪上一位基金经理表示,机构在面临这种突发利空的时候,往往会选择部分获利了结。“现在市场行情比较震荡,妙可蓝多股价此前涨幅较大,加上市场对其销量下滑的忧虑并不能被打消,短时撤退可能是更好的策略。”

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